メニューを閉じる
2019年10月14日(月)
0231104B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(10/11):
18,635
前日比:
+162(+0.88%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金日株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1859 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてTOPIXに採用されている株式に投資し、TOPIXの動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がある。効率的な運用を行うために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行う場合がある。貸付を行った場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となる。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.55% +27.69% +32.14% +112.09% +87.37%
リターン(年率) (解説) -10.55% +8.49% +5.73% +7.81% +4.32%
リスク(年率) (解説) 16.59% 13.30% 15.56% 16.87% 17.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.43 0.68 0.43 0.52 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 100.0%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World