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2018年9月20日(木)
0231104B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(9/19):
20,228
前日比:
+292(+1.46%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金日株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.18252 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてTOPIXに採用されている株式に投資し、TOPIXの動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がある。効率的な運用を行うために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行う場合がある。貸付を行った場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となる。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.34% +19.59% +72.03% +67.04% +98.47%
リターン(年率) (解説) +9.34% +6.15% +11.46% +5.26% +5.11%
リスク(年率) (解説) 14.03% 14.83% 14.44% 18.36% 17.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.70 0.48 0.82 0.36 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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