現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/18) 798 億円
- 直近分配金(21/5/31) 10 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +0.84 億円
- リターン(1年) +27.37 %
- リスク(1年) 14.99 %
- シャープレシオ(1年) 1.86
- QUICKファンドリスク 3
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： 年金インデ日本株式(ＴＯＰＩＸ連動型)
- 愛称： --
- 日経略称： 年金日株
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2004年11月30日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： DC専用
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.154 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：ＴＯＰＩＸ連動型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年10月30日現在)
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運用方針
主として、TOPIXに採用されている国内の株式に投資し、TOPIXの動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がある。効率的な運用を行うために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行う場合がある。貸付を行った場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となる。
主な運用対象：国内株式