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2018年11月21日(水)
0231104B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/21):
18,451
前日比:
-112(-0.60%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金日株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.18252 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてTOPIXに採用されている株式に投資し、TOPIXの動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がある。効率的な運用を行うために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行う場合がある。貸付を行った場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となる。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.96% +11.95% +51.30% +129.52% +89.75%
リターン(年率) (解説) -4.96% +3.83% +8.63% +8.66% +4.71%
リスク(年率) (解説) 16.50% 14.38% 14.90% 16.94% 17.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.43 0.33 0.63 0.57 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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