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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
2,504
前日比:
-16(-0.63%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: GリトA
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年1月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバルREITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の上場不動産投資信託(REIT)を中心に分散投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用の指図に関する権限をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託する。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.68% +5.22% +27.33% +218.17% +144.51%
リターン(年率) (解説) +10.68% +1.71% +4.95% +12.27% +6.00%
リスク(年率) (解説) 14.40% 13.68% 14.46% 16.87% 20.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.19 0.40 0.76 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国REIT 90.58%
  • 国内REIT 6.92%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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