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2019年7月18日(木)
基準価格(7/17):
5,305
前日比:
+15(+0.28%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ毎米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.17% +27.72% +27.24% +103.62% +140.13%
リターン(年率) (解説) +9.17% +8.50% +4.94% +7.37% +5.72%
リスク(年率) (解説) 7.61% 6.82% 8.99% 9.53% 11.87%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.25 1.23 0.57 0.78 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 79.27%
  • 短期金融資産 18.37%
  • 先進国債券(除く日本) 2.36%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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