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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
4,757
前日比:
-7(-0.15%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ毎米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.44% +1.67% +15.23% +87.36% +138.95%
リターン(年率) (解説) -2.44% +0.55% +2.88% +6.48% +5.23%
リスク(年率) (解説) 16.30% 12.20% 10.78% 10.65% 12.30%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.11 0.32 0.64 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 新興国債券 80.46%
  • 短期金融資産 19.54%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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