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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
4,255
前日比:
+5(+0.12%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 月桂樹
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.3448 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、ケイマン籍円建外国投資信託「高利回り先進国債券ファンド クラスA」を通じ、世界のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債、コマーシャル・ペーパーなどを主要投資対象とする。経済協力開発機構(OECD)加盟国の中から信用力が高く、金利水準が相対的に高い国の公社債に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.65% -0.90% -4.92% +51.95% +83.82%
リターン(年率) (解説) +1.65% -0.30% -1.00% +4.27% +3.61%
リスク(年率) (解説) 11.01% 5.79% 6.47% 8.64% 10.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 -0.02 -0.12 0.52 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 93.65%
  • 短期金融資産 5.35%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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