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2021年10月19日(火)
02311037 : 国内株式中小型 運用会社 : 日興アセット
基準価格(10/18):
49,502
前日比:
-335(-0.67%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベンチャ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年7月18日
  • 償還日: 2023年7月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローイング・ベンチャーマザーファンド」への投資を通じて、主として、公開後5年以内の国内の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.49% -3.07% +140.79% +516.91% +423.88%
リターン(年率) (解説) -1.49% -1.03% +19.21% +19.96% +9.54%
リスク(年率) (解説) 21.04% 28.39% 26.07% 25.66% 28.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 0.11 0.81 0.84 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
1
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内株式 96.0%
  • 短期金融資産 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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