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2019年8月24日(土)
02311037 : 国内株式中小型 運用会社 : 日興アセット
基準価格(8/23):
46,067
前日比:
-224(-0.48%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベンチャ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年7月18日
  • 償還日: 2023年7月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローイング・ベンチャーマザーファンド」への投資を通じて、主として、公開後5年以内の国内の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.33% +143.83% +153.67% +426.23% +405.54%
リターン(年率) (解説) +0.33% +34.59% +20.46% +18.06% +10.66%
リスク(年率) (解説) 23.99% 24.00% 21.51% 24.80% 29.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.01 1.37 0.98 0.79 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
5
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 国内株式 96.3%
  • 短期金融資産 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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