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2021年12月8日(水)
基準価格(12/7):
11,824
前日比:
+163(+1.40%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 7つの卵
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.98 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国の株式・債券から7つの資産を選びマザーファンドを通じて国際分散投資を行なう。値動きの異なる傾向のある複数の資産に分散投資することで安定的なリターンが期待できる。また、分散投資効果を高めるために、日本株式を大型・小型に分類したり、海外株式を地域分割することにより、7資産に細分化を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.32% +29.58% +48.60% +170.70% +208.51%
リターン(年率) (解説) +15.32% +9.02% +8.24% +10.47% +6.19%
リスク(年率) (解説) 8.61% 12.26% 10.65% 11.40% 12.32%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.89 0.77 0.80 0.93 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 39.2%
  • 国内株式 33.22%
  • 国内債券 15.06%
  • 先進国債券(除く日本) 9.34%
  • 短期金融資産 2.4%
  • 外国株式 0.56%
  • 新興国債券 0.22%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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