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2019年2月17日(日)
基準価格(2/15):
10,585
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 債蔵
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2001年9月7日
  • 償還日: 2021年9月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.73712 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCO バミューダ U.S.ロー・デュレーション・ファンド」(約40%)、「PIMCO バミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」(約60%)を通じ、世界各国(日本含む)の債券などに分散投資。グローバルな投資対象から国内短期金利+αを追求する。為替変動リスクは、原則フルヘッジで回避する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.96% -0.22% +0.37% +36.28% +33.10%
リターン(年率) (解説) -0.96% -0.07% +0.07% +3.14% +1.66%
リスク(年率) (解説) 0.34% 0.66% 0.63% 2.40% 2.65%
シャープレシオ(年率) (解説) -3.06 -0.12 0.01 1.24 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 世界債券(短期) 63.0%
  • 世界債券 37.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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