02311019 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/22) 80 億円
- 直近分配金(21/9/6) 30 円
- 分配金健全度(1年) 6.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.11 億円
- リターン(1年) -0.23 %
- リスク(1年) 0.39 %
- シャープレシオ(1年) -0.47
- QUICKファンドリスク 1
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクなし
- QUICK略称： 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
- 愛称： 債蔵
- 日経略称： 債蔵
- 決算頻度(年)： 年4回
- 設定日： 2001年9月7日
- 償還日： 2026年9月4日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.7464 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国際債券型（フルヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年2月26日現在)
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運用方針
「PIMCO バミューダ U.S.ロー・デュレーション・ファンド｣(約40%)、｢PIMCO バミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド｣(約60%)を通じ、世界各国(日本含む)の債券などに分散投資。グローバルな投資対象から国内短期金利+αを追求する。為替変動リスクは、原則フルヘッジで回避する。
主な運用対象：海外債券