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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
10,671
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 債蔵
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2001年9月7日
  • 償還日: 2021年9月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.73712 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCO バミューダ U.S.ロー・デュレーション・ファンド」(約40%)、「PIMCO バミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」(約60%)を通じ、世界各国(日本含む)の債券などに分散投資。グローバルな投資対象から国内短期金利+αを追求する。為替変動リスクは、原則フルヘッジで回避する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.03% -0.05% +1.96% +24.97% +33.53%
リターン(年率) (解説) -1.03% -0.02% +0.39% +2.25% +1.72%
リスク(年率) (解説) 0.30% 0.63% 0.66% 3.32% 2.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -3.37 -0.05 0.48 0.64 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 世界債券(短期) 62.0%
  • 世界債券 38.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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