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2022年8月15日(月)
02311009 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(8/12):
19,723
前日比:
+917(+4.88%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2022年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ミュータ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年9月28日
  • 償還日: 2025年9月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.98 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業=ミュータント・カンパニー」に厳選投資を行う。国内株式を中心に、海外により有望企業があると判断した場合には純資産総額の30%を上限として、外国株式へ投資を行なう。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.71% +38.09% +34.75% +204.56% +198.65%
リターン(年率) (解説) -8.71% +11.36% +6.15% +11.78% +5.14%
リスク(年率) (解説) 25.34% 27.28% 23.47% 20.31% 20.65%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.23 0.53 0.37 0.65 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年7月末時点)

R&I分類:国内株グロース型
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • 国内株式 99.5%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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