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2019年7月22日(月)
基準価格(7/22):
9,632
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ノルデ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年4月28日
  • 償還日: 2025年7月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.676 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス」を通じ、北欧市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)に投資する。コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券等に直接投資する場合がある。対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.84% +20.44% --% --% +12.23%
リターン(年率) (解説) +2.84% +6.40% --% --% +2.81%
リスク(年率) (解説) 1.40% 2.36% --% --% 4.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.88 2.64 -- -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:欧州ハイイールド債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 86.13%
  • その他資産 7.36%
  • 先進国債券(除く日本) 6.41%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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