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2018年9月21日(金)
0131M154 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 野村アセット
基準価格(9/20):
11,919
前日比:
-9(-0.08%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 企業価値
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年4月3日
  • 償還日: 2022年3月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の株式のうち、独自の手法により選定された企業価値向上の余地が大きいと思われる銘柄群から、ボトムアップアプローチに基づき、組入銘柄の決定、ポートフォリオの構築等を行う。基準価額(1万口当たり。支払済み分配金累計額は加算せず)が15,000円以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による運用に切り替え、繰上償還する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.23% +18.07% --% --% +17.47%
リターン(年率) (解説) +9.23% +5.69% --% --% +4.95%
リスク(年率) (解説) 14.69% 14.81% --% --% 14.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.66 0.45 -- -- 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 98.4%
  • その他資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,674.93 +2.41
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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