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2021年10月19日(火)
基準価格(10/18):
102,917
前日比:
+94(+0.09%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年12月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.132 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券マザーファンド」および外国の公社債を主要投資対象とし、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。取引所に上場するETF。銘柄コードは2511。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.58% +11.26% --% --% +8.99%
リターン(年率) (解説) +2.58% +3.62% --% --% +2.32%
リスク(年率) (解説) 3.84% 3.40% --% --% 4.12%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.90 1.06 -- -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.8%
  • その他資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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