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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
14,725
前日比:
+218(+1.50%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wリート
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.825 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国(新興国を含む)のREITを実質的な投資対象とする投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。適時為替ヘッジを行う。ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +40.63% +25.76% --% --% +40.65%
リターン(年率) (解説) +40.63% +7.94% --% --% +7.18%
リスク(年率) (解説) 14.18% 20.11% --% --% 16.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.77 0.49 -- -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 外国REIT 89.5%
  • 国内REIT 10.1%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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