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2019年10月22日(火)
基準価格(10/21):
15,140
前日比:
-114(-0.75%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年9月29日
  • 償還日: 2024年8月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジアREITマザーファンド」を通じ、主に日本を除くアジア諸国・地域のREITを実質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性等の調査や割安分析等により投資銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.67% +48.50% +63.89% --% +63.38%
リターン(年率) (解説) +12.67% +14.09% +10.39% --% +10.32%
リスク(年率) (解説) 12.81% 10.21% 12.76% --% 12.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.17 1.35 0.84 -- 0.84

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 外国REIT 97.7%
  • その他資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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