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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
16,390
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米ハト2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年1月28日
  • 償還日: 2024年1月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6504 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)」及び「野村マネー マザーファンド」を投資対象とする、ファンド・オブ・ファンズ。前者への投資を中心とし、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資する。原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.47% -7.29% -20.09% +37.14% +62.10%
リターン(年率) (解説) +0.47% -2.49% -4.39% +3.21% +4.75%
リスク(年率) (解説) 23.24% 20.16% 18.74% 17.86% 17.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 -0.02 -0.15 0.26 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 92.7%
  • その他資産 6.8%
  • 先進国債券(除く日本) 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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