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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
10,186
前日比:
-13(-0.13%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: W債成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.75 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)を含む)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。為替ヘッジを高位で行う。ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して投資信託証券の選定および同証券への配分比率の決定を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.98% -0.92% --% --% +0.69%
リターン(年率) (解説) -0.98% -0.31% --% --% +0.18%
リスク(年率) (解説) 12.70% 9.73% --% --% 8.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.02 -- -- 0.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年2月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 59.3%
  • 新興国債券 40.2%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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