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2018年11月20日(火)
01319107 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(11/19):
11,297
前日比:
+16(+0.14%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S日債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年7月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2484 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の公社債に実質的に投資する。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.08% +2.95% +6.93% --% +13.06%
リターン(年率) (解説) -0.08% +0.97% +1.35% --% +1.50%
リスク(年率) (解説) 1.13% 2.02% 1.75% --% 1.69%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.06 0.49 0.73 -- 0.82

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 98.8%
  • その他資産 0.8%
  • 先進国債券(除く日本) 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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