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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
8,010
前日比:
+34(+0.43%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新エイ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月24日
  • 償還日: 2024年12月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.818 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ IDシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対インドネシアルピアで為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.44% +22.17% +36.82% --% +112.72%
リターン(年率) (解説) +15.44% +6.90% +6.47% --% +8.19%
リスク(年率) (解説) 12.41% 10.72% 13.15% --% 14.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.29 0.68 0.54 -- 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 93.7%
  • その他資産 6.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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