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2020年1月22日(水)
基準価格(1/22):
29,900
前日比:
-65(-0.22%)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Pハニ2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年9月9日
  • 償還日: 2024年8月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.683 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)」及び「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は概ね90%以上を目処とする。米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ニュージーランドドルを買う為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.73% +4.72% +1.49% +164.41% +204.15%
リターン(年率) (解説) +10.73% +1.55% +0.30% +10.21% +11.46%
リスク(年率) (解説) 10.24% 11.16% 13.00% 15.89% 16.36%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.05 0.19 0.08 0.69 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 91.1%
  • 先進国債券(除く日本) 7.3%
  • その他資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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