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2018年9月22日(土)
基準価格(9/21):
11,327
前日比:
+82(+0.73%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: iブレⅤ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年1月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.5616 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各種金融指標の動きを捉えることを目的とする複数のマザーファンドを通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とし、リスク性資産(国内外の株式・REIT、為替ヘッジなし外国債券など)および非リスク性資産(国内債券、為替ヘッジあり外国債券など)への投資を行う。前者への投資比率は、80%を原則とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.82% --% --% --% +11.35%
リターン(年率) (解説) +6.82% --% --% --% +7.03%
リスク(年率) (解説) 9.18% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.74 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 38.64%
  • 国内株式 19.72%
  • 国内債券 10.61%
  • 先進国債券(除く日本) 9.41%
  • 外国REIT 6.31%
  • 新興国株式 5.81%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.3%
  • 国内REIT 3.1%
  • 新興国債券 2.5%
  • その他 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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