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2018年9月21日(金)
01318153 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(9/20):
10,515
前日比:
-1(-0.01%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: EW日本債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年3月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.378 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」を通じて、主にベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄及び投資適格格付公社債(BBB-を含むBBB格相当以上)に投資。ポートフォリオは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度。SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座の資金を運用。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.17% +4.55% --% --% +5.35%
リターン(年率) (解説) -0.17% +1.49% --% --% +1.54%
リスク(年率) (解説) 1.11% 2.06% --% --% 1.95%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.16 0.72 -- -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内債券 99.21%
  • 先進国債券(除く日本) 0.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,674.93 +2.41
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,460 -60
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