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2021年10月21日(木)
基準価格(10/21):
24,456
前日比:
+31(+0.13%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年マイ75
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年11月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.4 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内株式、海外株式、国内債券、海外債券を投資対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。実質的に保有する株式への配分比率が、信託財産の純資産総額の概ね75%程度となることを目途とする。指定投資信託証券の中から定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行うことを基本とし、適宜見直す。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.17% +24.29% +56.14% +164.27% +144.65%
リターン(年率) (解説) +20.17% +7.52% +9.32% +10.21% +4.61%
リスク(年率) (解説) 9.30% 13.58% 11.05% 11.55% 12.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.26 0.60 0.86 0.90 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月20日現在)

  • 国内株式 45.0%
  • 先進国株式(除く日本) 30.0%
  • 世界債券 25.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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