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2021年9月27日(月)
01316967 : 国内株式中小型 運用会社 : 野村アセット
基準価格(9/24):
19,161
前日比:
+408(+2.18%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2021年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 小ブルチ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1996年7月31日
  • 償還日: 2026年7月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「小型ブルーチップオープン マザーファンド」への投資を通じて、金融商品取引所上場の中小型株を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案する。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +45.13% +48.94% +125.08% +308.99% +235.10%
リターン(年率) (解説) +45.13% +14.20% +17.62% +15.13% +4.94%
リスク(年率) (解説) 16.94% 20.71% 17.03% 17.52% 22.35%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.17 0.75 1.04 0.89 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
5
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 国内株式 97.4%
  • その他資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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