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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
13,977
前日比:
-13(-0.09%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: i海外5
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、外国および新興国の各株式・各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの基本投資割合は、主要投資対象が外国の株式・公社債、新興国の株式・公社債のものが各1/6、世界各国のREITのものが1/3とし、同割合を掛け合わせた合成指数への連動を目指す。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.62% +20.53% +23.97% --% +44.14%
リターン(年率) (解説) +3.62% +6.42% +4.39% --% +6.47%
リスク(年率) (解説) 11.80% 9.03% 11.28% --% 10.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.30 0.73 0.43 -- 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国REIT 33.1%
  • 先進国株式(除く日本) 17.1%
  • 新興国株式 16.8%
  • 新興国債券 16.5%
  • 先進国債券(除く日本) 16.4%
  • その他資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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