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2019年2月23日(土)
0131611B : 新興国債券アジア 運用会社 : 野村アセット
基準価格(2/22):
7,445
前日比:
+10(+0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月30日
  • 償還日: 2026年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7152 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR」、「インド現地通貨建債券マザーファンド」を通じて、インド関連の発行体の公社債等に投資する。インドルピー建てのほか、米ドル建ての公社債等に投資し、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.28% +5.04% +35.92% --% +86.82%
リターン(年率) (解説) -6.27% +1.65% +6.33% --% +9.11%
リスク(年率) (解説) 8.78% 10.24% 10.18% --% 14.54%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.76 0.21 0.65 -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 93.6%
  • その他資産 6.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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