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2018年9月23日(日)
0131611B : 新興国債券アジア 運用会社 : 野村アセット
基準価格(9/21):
7,319
前日比:
+29(+0.40%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月30日
  • 償還日: 2026年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7152 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR」、「インド現地通貨建債券マザーファンド」を通じて、インド関連の発行体の公社債等に投資する。インドルピー建てのほか、米ドル建ての公社債等に投資し、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.05% +2.44% +62.54% --% +84.68%
リターン(年率) (解説) -8.05% +0.81% +10.20% --% +9.51%
リスク(年率) (解説) 7.75% 9.66% 11.20% --% 14.72%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.06 0.13 0.92 -- 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 新興国債券 95.2%
  • その他資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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