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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
3,005
前日比:
+21(+0.70%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新エブ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月24日
  • 償還日: 2024年12月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.818 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ BRシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +18.05% -13.90% -13.10% +27.57% +32.79%
リターン(年率) (解説) +18.05% -4.87% -2.77% +2.46% +2.48%
リスク(年率) (解説) 17.89% 28.41% 24.51% 23.56% 23.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.02 -0.02 0.02 0.22 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
2
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 99.3%
  • その他資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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