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2023年1月29日(日)
0131609A : 海外REIT北米 運用会社 : 野村アセット
基準価格(1/27):
29,616
前日比:
+371(+1.27%)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 北リ豪2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年10月21日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.638 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスAUD」及び「野村マネーマーケット マザーファンド」への投資を通じて、実質的に米国及びカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は、概ね90%以上を目処とする。外貨建資産は、原則、対豪ドルで為替取引を行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.31% +8.89% +7.67% +56.32% +175.39%
リターン(年率) (解説) -19.31% +2.88% +1.49% +4.57% +8.00%
リスク(年率) (解説) 30.30% 28.25% 24.33% 21.09% 23.39%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.55 0.25 0.19 0.32 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年3月31日現在)

  • 外国REIT 84.9%
  • その他資産 15.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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