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2019年7月20日(土)
基準価格(7/19):
6,492
前日比:
-4(-0.06%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Pハメ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年9月9日
  • 償還日: 2024年8月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」及び「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は概ね90%以上を目処とする。米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.41% +37.37% +3.18% --% +103.84%
リターン(年率) (解説) +14.41% +11.17% +0.63% --% +7.58%
リスク(年率) (解説) 14.99% 12.70% 14.05% --% 15.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 0.90 0.11 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 91.1%
  • 先進国債券(除く日本) 7.3%
  • その他資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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