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2019年5月21日(火)
01315145 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 野村アセット
基準価格(5/20):
16,029
前日比:
+10(+0.06%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: もてなし
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年5月14日
  • 償還日: 2024年8月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「サービス関連株マザーファンド」を通じて、国内のおもてなし関連企業(世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業)の株式を実質的な主要投資対象とする。企業選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.97% +20.27% --% --% +74.39%
リターン(年率) (解説) -0.97% +6.34% --% --% +11.98%
リスク(年率) (解説) 16.70% 14.17% --% --% 14.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.03 0.51 -- -- 0.82

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内株式 99.0%
  • その他資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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