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2018年11月20日(火)
0131510B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 野村アセット
基準価格(11/19):
24,238
前日比:
+159(+0.66%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: i日225
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.15% +19.99% +63.47% --% +143.49%
リターン(年率) (解説) +1.15% +6.26% +10.33% --% +11.90%
リスク(年率) (解説) 17.60% 15.38% 15.91% --% 16.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.47 0.70 -- 0.76

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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