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2019年7月23日(火)
基準価格(7/22):
6,710
前日比:
+14(+0.21%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新エ豪毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月24日
  • 償還日: 2024年12月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8004 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ AUシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対豪ドルで為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.46% +11.25% -5.45% --% +78.36%
リターン(年率) (解説) +2.46% +3.62% -1.12% --% +6.40%
リスク(年率) (解説) 11.02% 10.18% 12.62% --% 16.35%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.40 -0.03 -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 93.7%
  • その他資産 6.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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