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2019年6月17日(月)
基準価格(6/14):
9,672
前日比:
-5(-0.05%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロアA
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年6月26日
  • 償還日: 2019年6月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド-J(JPY,Hedged)」を通じて、世界各国(新興国含む)の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等及びその派生商品を実質的な主要投資対象とする。「野村マネー マザーファンド」を通じて、円建ての短期有価証券等にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.23% +3.92% -0.17% --% +25.82%
リターン(年率) (解説) +0.23% +1.29% -0.03% --% +2.34%
リスク(年率) (解説) 1.84% 2.98% 3.50% --% 3.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.22 0.45 -0.01 -- 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 81.7%
  • 新興国債券 14.4%
  • 分類不可 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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