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2019年10月19日(土)
基準価格(10/18):
22,714
前日比:
+59(+0.26%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年世リト
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年7月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.363 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、世界各国のREITを主な投資対象とする。独自に円換算した指数「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.74% +25.42% +42.21% +207.77% +122.73%
リターン(年率) (解説) +10.74% +7.84% +7.30% +11.90% +7.43%
リスク(年率) (解説) 14.50% 12.54% 14.23% 16.37% 22.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.67 0.56 0.76 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 外国REIT 90.19%
  • 国内REIT 9.73%
  • 分類不可 0.08%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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