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2019年8月18日(日)
01315059 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(8/16):
12,781
前日比:
-20(-0.16%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S日本債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.378 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」を通じて、主にベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄及び投資適格格付公社債(BBB-を含むBBB格相当以上)に投資。ポートフォリオは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度。SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座の資金を運用。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.02% +1.21% +10.42% +22.79% +27.09%
リターン(年率) (解説) +3.02% +0.40% +2.00% +2.07% +1.75%
リスク(年率) (解説) 1.72% 1.45% 1.82% 1.73% 1.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.48 0.28 1.07 1.12 0.85

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 国内債券 91.3%
  • その他資産 5.5%
  • 先進国債券(除く日本) 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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