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2019年8月25日(日)
01315027 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(8/23):
13,150
前日比:
-15(-0.11%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年総債Ⅰ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年7月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じて、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。なお、直接公社債等に投資する場合がある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.76% +0.59% +9.57% +21.72% +31.35%
リターン(年率) (解説) +2.76% +0.20% +1.84% +1.98% +1.62%
リスク(年率) (解説) 1.65% 1.43% 1.78% 1.66% 1.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.42 0.14 1.01 1.12 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 98.15%
  • 短期金融資産 1.34%
  • 先進国債券(除く日本) 0.51%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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