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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
6,697
前日比:
-15(-0.22%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興債A
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1996年4月26日
  • 償還日: 2026年3月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

マザーファンドを通じ、実質的にエマージング・マーケット債に投資し、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力等投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.31% +7.34% +3.00% +28.39% +123.69%
リターン(年率) (解説) +2.31% +2.39% +0.59% +2.53% +3.22%
リスク(年率) (解説) 4.48% 10.43% 8.67% 7.91% 10.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.91 0.28 0.11 0.35 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 95.4%
  • その他資産 4.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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