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2021年10月19日(火)
基準価格(10/18):
12,075
前日比:
+38(+0.32%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Eバ2無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2020年11月30日
  • 償還日: 2025年11月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界各国(新興国を含む。)の株式、先進国の企業(金融機関を含む。)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む。)の不動産関連有価証券を主要投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% +16.83%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% +20.52%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 32.85%
  • 外国REIT 21.6%
  • 先進国株式(除く日本) 17.57%
  • 新興国債券 14.15%
  • 外国株式 5.31%
  • その他資産 4.06%
  • 国内REIT 1.92%
  • 国内株式 1.44%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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