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2021年10月19日(火)
基準価格(10/18):
10,090
前日比:
-35(-0.35%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: バ債新A
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2017年12月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.33 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」と「新興国債券マザーファンド」を通じ、外国(新興国を含む)の債券に投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の各指数構成国のGDP合計割合で合成した指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.82% +9.12% --% --% +5.44%
リターン(年率) (解説) -2.82% +2.95% --% --% +1.42%
リスク(年率) (解説) 3.46% 3.81% --% --% 3.63%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 0.78 -- -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他国際債券インデックス型(フルヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 83.72%
  • 新興国債券 16.18%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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