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2019年6月24日(月)
基準価格(6/21):
7,945
前日比:
-13(-0.16%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TリタD
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年8月11日
  • 償還日: 2021年5月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8868 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ての外国投資証券「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス」及び「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に実質的に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.24% +10.36% +7.60% --% +73.67%
リターン(年率) (解説) +3.24% +3.34% +1.48% --% +7.38%
リスク(年率) (解説) 10.54% 13.11% 13.02% --% 13.27%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.31 0.17 -- 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 新興国債券(短期) 68.6%
  • 世界債券(短期) 18.7%
  • その他資産 12.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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