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2019年10月20日(日)
基準価格(10/18):
7,352
前日比:
-10(-0.14%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TリタD
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年8月11日
  • 償還日: 2031年5月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.876 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ての外国投資証券「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス」及び「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に実質的に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.60% +16.89% -4.31% --% +65.46%
リターン(年率) (解説) -2.60% +5.34% -0.88% --% +6.43%
リスク(年率) (解説) 10.72% 12.37% 13.47% --% 13.38%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.48 0.00 -- 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券(短期) 64.48%
  • その他資産 21.42%
  • 世界債券(短期) 12.8%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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