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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
6,048
前日比:
+3(+0.05%)
QUICKファンドスコア4(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TリタD
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年8月11日
  • 償還日: 2031年5月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.806 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ての外国投資証券「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に実質的に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.75% -9.07% +9.13% +64.85% +54.48%
リターン(年率) (解説) +0.75% -3.12% +1.76% +5.13% +4.41%
リスク(年率) (解説) 4.88% 7.90% 10.26% 12.10% 12.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.13 -0.36 0.22 0.47 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券アンコンストレインド型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月31日現在)

  • 新興国債券 43.0%
  • 国内債券 31.9%
  • 外国債券 11.9%
  • その他資産 7.3%
  • 先進国債券(除く日本) 5.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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