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2019年2月22日(金)
基準価格(2/21):
8,700
前日比:
+9(+0.10%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高イ米毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年10月28日
  • 償還日: 2025年9月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8964 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD」を通じて、主として世界各国のインフラ関連企業の株式及び米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等に投資する。原則として対円で為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.10% +5.17% +18.59% --% +106.06%
リターン(年率) (解説) +4.10% +1.70% +3.47% --% +9.16%
リスク(年率) (解説) 14.97% 12.88% 13.62% --% 13.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.19 0.31 -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 79.4%
  • 外国MLP 16.1%
  • その他資産 4.0%
  • 世界株式 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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