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2021年10月27日(水)
基準価格(10/27):
28,547
前日比:
+104(+0.37%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: のラプ積
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年3月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.518 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国(日本含む)のREITに分散投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。投資配分比率は、野村證券が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +26.89% +27.83% +65.23% +214.56% +173.78%
リターン(年率) (解説) +26.89% +8.53% +10.56% +12.14% +9.15%
リスク(年率) (解説) 9.63% 14.06% 11.83% 12.96% 13.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.84 0.65 0.91 0.95 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 51.5%
  • 先進国債券(除く日本) 17.4%
  • 世界REIT 14.4%
  • 国内株式 11.3%
  • 国内債券 4.4%
  • その他資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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