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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
10,001
前日比:
-80(-0.79%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新エ米毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月24日
  • 償還日: 2024年12月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8004 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ USシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産に対し原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.59% +17.28% +22.00% --% +88.53%
リターン(年率) (解説) +7.59% +5.46% +4.06% --% +7.03%
リスク(年率) (解説) 7.19% 7.43% 8.65% --% 9.70%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.11 0.75 0.50 -- 0.74

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 93.7%
  • その他資産 6.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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