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2021年10月19日(火)
基準価格(10/18):
10,423
前日比:
+6(+0.06%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラ外債A
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年10月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.85 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドへの投資を通じて、実質的に世界の債券に投資する。投資信託証券への投資にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーから評価、助言を受ける。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含む。)を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.05% +10.49% +5.89% +27.15% +36.31%
リターン(年率) (解説) +0.05% +3.38% +1.15% +2.43% +2.10%
リスク(年率) (解説) 2.22% 4.22% 3.65% 3.35% 3.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.81 0.33 0.71 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 74.2%
  • 外国債券 13.3%
  • 新興国債券 5.9%
  • 短期金融資産 4.1%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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