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2019年11月20日(水)
基準価格(11/19):
24,439
前日比:
-38(-0.16%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年MB70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年7月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

4つのマザーファンドを通じて、内外の株式及び公社債に投資。各マザーファンドへの投資比率は、「国内株式マザーファンド」45%、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」25%、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」20%、「外国債券マザーファンド」10%を基本とし、原則3ヵ月毎にリバランスを行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.62% +25.51% +31.77% +112.08% +143.66%
リターン(年率) (解説) +5.62% +7.87% +5.67% +7.81% +5.30%
リスク(年率) (解説) 11.17% 9.48% 11.20% 11.94% 11.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.85 0.55 0.68 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 国内株式 44.54%
  • 先進国株式(除く日本) 24.88%
  • 国内債券 19.71%
  • 先進国債券(除く日本) 9.78%
  • 短期金融資産 1.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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