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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
26,242
前日比:
-34(-0.13%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年MB70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年7月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

4つのマザーファンドを通じて、内外の株式及び公社債に投資。各マザーファンドへの投資比率は、「国内株式マザーファンド」45%、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」25%、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」20%、「外国債券マザーファンド」10%を基本とし、原則3ヵ月毎にリバランスを行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.91% +10.32% +24.49% +130.52% +162.55%
リターン(年率) (解説) +5.91% +3.33% +4.48% +8.71% +5.41%
リスク(年率) (解説) 21.52% 12.17% 11.43% 11.74% 12.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 0.33 0.44 0.76 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 国内株式 43.22%
  • 先進国株式(除く日本) 25.38%
  • 国内債券 19.69%
  • 先進国債券(除く日本) 9.97%
  • 短期金融資産 1.74%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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