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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
10,033
前日比:
-26(-0.26%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S米ラA
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.4104 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)」を通じて、主に米国の国債に投資する。原則、米国国債(7年-10年)を、残存期間で7~8年程度、8~9年程度、9~10年程度の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行うこととし、1ヵ月毎に調整する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.45% -4.67% --% --% +2.19%
リターン(年率) (解説) -5.45% -1.58% --% --% +0.47%
リスク(年率) (解説) 3.78% 4.29% --% --% 4.39%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.50 -0.35 -- -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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