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2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
4,773
前日比:
+13(+0.27%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新イ資毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年3月3日
  • 償還日: 2021年2月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8468 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)/B-J(AUD)/B-J(ZAR)」を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に投資する。外貨建資産について、原則、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)を買う為替取引を行う外国投資信託に各々3分の1程度ずつ投資。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.65% +31.55% +3.60% --% +34.98%
リターン(年率) (解説) +5.65% +9.57% +0.71% --% +3.70%
リスク(年率) (解説) 13.95% 12.85% 16.32% --% 17.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.39 0.78 0.12 -- 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 91.9%
  • 先進国債券(除く日本) 8.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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