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2021年10月21日(木)
基準価格(10/21):
7,432
前日比:
-8(-0.11%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新エ円毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月24日
  • 償還日: 2024年12月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.818 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ JPシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.01% +8.77% +3.54% +33.61% +46.47%
リターン(年率) (解説) +5.01% +2.84% +0.70% +2.94% +3.35%
リスク(年率) (解説) 5.18% 14.83% 12.06% 10.09% 9.70%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.33 0.27 0.12 0.33 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 99.3%
  • その他資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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