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2020年1月19日(日)
基準価格(1/17):
8,433
前日比:
+50(+0.60%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Pハニ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年9月9日
  • 償還日: 2024年8月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.683 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)」及び「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は概ね90%以上を目処とする。米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ニュージーランドドルを買う為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.03% +4.41% +1.42% +116.23% +142.41%
リターン(年率) (解説) +10.03% +1.45% +0.28% +8.02% +9.02%
リスク(年率) (解説) 9.75% 10.79% 12.80% 15.61% 15.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.03 0.19 0.08 0.57 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 91.1%
  • 先進国債券(除く日本) 7.3%
  • その他資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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