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2018年11月21日(水)
01313082 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(11/20):
10,413
前日比:
-8(-0.08%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バ日債イ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年2月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2484 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

野村投資一任口座の資金を運用するためのファンド。主に「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じ、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.10% +2.90% +6.82% +18.98% +19.99%
リターン(年率) (解説) -0.10% +0.96% +1.33% +1.75% +1.72%
リスク(年率) (解説) 1.13% 2.02% 1.75% 1.74% 1.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.48 0.72 0.92 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 98.8%
  • その他資産 0.8%
  • 先進国債券(除く日本) 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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