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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
5,566
前日比:
+19(+0.34%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新高金利
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年11月27日
  • 償還日: 2025年9月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.063 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド」、「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)及びコマーシャル・ペーパー等の短期証券に投資する。後者を通じて円建の公社債等に投資を行う。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.93% +1.09% +11.06% +32.23% +13.84%
リターン(年率) (解説) +11.93% +0.36% +2.12% +2.83% +0.94%
リスク(年率) (解説) 6.01% 10.10% 9.16% 10.42% 12.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.69 0.09 0.28 0.31 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券(短期) 68.38%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 29.82%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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