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2020年10月22日(木)
基準価格(10/21):
5,063
前日比:
+1(+0.02%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新高金利
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年11月27日
  • 償還日: 2022年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.063 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド」、「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)及びコマーシャル・ペーパー等の短期証券に投資する。後者を通じて円建の公社債等に投資を行う。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.08% -15.62% -7.32% +6.56% +1.71%
リターン(年率) (解説) -6.08% -5.51% -1.51% +0.64% +0.13%
リスク(年率) (解説) 10.95% 10.36% 10.03% 10.84% 12.83%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.48 -0.49 -0.10 0.10 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年2月28日現在)

  • 新興国債券(短期) 68.16%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 29.26%
  • 短期金融資産 2.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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