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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
12,862
前日比:
+60(+0.47%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハピ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.45 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

資産・運用スタイル・運用者の分散を図る、「ライフプラン積立て」(1回当たりの払込金額を決め、定期的にファンドを買付ける契約により積立て)のためのファンド・オブ・ファンズ。3ファンド間でスイッチング可能。安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長が目的。投資信託証券への投資にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーから評価、助言を受ける。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.02% +13.22% +36.63% +60.94% +42.79%
リターン(年率) (解説) +5.02% +4.22% +6.44% +4.87% +3.03%
リスク(年率) (解説) 5.56% 7.09% 6.80% 9.04% 8.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.86 0.62 0.94 0.55 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 35.42%
  • 国内株式 34.9%
  • 先進国株式(除く日本) 16.35%
  • 国内債券 7.32%
  • 世界債券 4.81%
  • 短期金融資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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