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2019年2月16日(土)
基準価格(2/15):
12,416
前日比:
+5(+0.04%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハピ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.45 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

資産・運用スタイル・運用者の分散を図る、「投信積立て」(1回当たりの払込金額を決め、定期的にファンドを買付ける契約により積立て)のためのファンド・オブ・ファンズ。3ファンド間でスイッチング可能。安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長が目的。投資信託証券への投資にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーから評価、助言を受ける。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.33% +10.61% +20.77% +84.40% +34.41%
リターン(年率) (解説) -8.33% +3.42% +3.85% +6.31% +2.43%
リスク(年率) (解説) 8.01% 6.66% 7.47% 8.24% 9.07%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.13 0.54 0.53 0.77 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 34.64%
  • 先進国債券(除く日本) 31.73%
  • 先進国株式(除く日本) 16.82%
  • 国内債券 7.61%
  • 外国債券 3.7%
  • 世界債券 3.5%
  • 短期金融資産 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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